大成价值基金净值下跌1.25% 引投资者注意
来源:腾讯基金 发布时间:2021-01-19 11:27:30

大成价值基金(代码090001)公布最新净值,数据显示,大成价值净值下跌1.25%。本基金单位净值为1.6205元,累计净值为4.6096元。

大成价值基金近一周上涨3.05%,近一个月上涨19.44%,近一年上涨61.07%,基金成立以来累计上涨1227.32%。

大成价值基金成立于2002-11-11,业绩比较基准为80.0%×沪深300指数+20.0%×中债-综合指数。

该基金基金经理为李林益 杨挺。

2020年三季报该基金实现收益14240.27万元,报告期净值增长率为7.25%,报告期末基金份额总额为137562.26万份。

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