2025年12月26日有哪些基金净值更新?
来源:百度百科 发布时间:2025-12-26 11:08:47

2025年12月26日,华夏债券和国联恒裕纯债这两只基金有明确的净值更新和分红信息,我来帮你梳理一下:

一、华夏债券基金净值更新

‌基金类型‌:债券型基金(A/B类代码:001003.OF)

‌基准日净值‌:A/B类1.4153元,C类1.3730元

‌分红方案‌:每10份派0.030元

‌权益登记日‌:12月26日(当日持有可享分红)

‌除息日‌:12月26日(场外份额)

‌现金红利发放日‌:12月29日

二、国联恒裕纯债基金净值更新

‌基金类型‌:纯债型基金

‌收益分配基准日‌:12月12日

‌权益登记日‌:12月25日

‌现金红利发放日‌:12月26日

‌红利再投资份额到账日‌:12月26日(12月29日起可查询)


标签: 基金查询净值今日净值 基金净值更新

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