国泰上证综合ETF净值下跌1.70% 场内价格溢价率为0.32%
来源:金融界基金 发布时间:2020-12-24 15:30:09

国泰上证综合ETF基金12月22日下跌1.31%,现价0.991元,成交3857.11万元。当前本基金场外净值为0.9749元,环比上个交易日下跌1.70%,场内价格溢价率为0.32%。

本基金跟踪指数为上证综合指数,业绩比较基准为上证综合指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.02%,近3个月本基金净值上涨1.36%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9749元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谢东旭,自2020年08月21日管理该基金,任职期内收益-2.54%。

梁杏,自2020年08月21日管理该基金,任职期内收益-2.54%。

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