今日招商300地产B上涨5.00%,成交0.76万元。截至目前场内价格为0.987元, 当前本基金场外净值为0.8035元,环比上个交易日上涨6.28%,溢价率为22.84%,价格杠杆为1.986,净值杠杆为2.191,当前母基金净值为0.9092,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌32.26%,上折需母基金涨60.66%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.16%,近3个月本基金净值下跌9.21%,近6月本基金净值上涨7.77%,近1年本基金净值下跌0.88%,成立以来本基金累计净值为1.4300元,同期跟踪指数的涨幅为2.81%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。