4月3日,国联安睿利定开混合发布公告,基金将终止合同并于2020年4月3日起进入清算程序。
而在此之前,年初以来已有23只基金完成清算,还有20只基金处于清算程序中。数据显示,相比于过去几年,今年以来混合型基金清盘开始加速,业绩不佳导致规模过小或是主因。
年内23只基金清盘
今日(4月3日),国联安睿利定开混合发布公告,因连续60 个工作日出现基金资产净值低于5000 万元的情形,将终止基金合同并于2020年4月3日起进入清算程序。
这并不是国联安基金清盘的第一只基金。巨潮资讯数据显示,2015年以来,国联安基金已清盘国联安鑫禧混合、国联安睿智定开混合、国联安鑫怡混合等10只基金,国联安睿利定开混合是国联安基金即将清盘的第11只基金。
另据数据显示,截至4月3日,不计算正在清盘程序的基金,今年以来已经完成清算并发布清算报告的基金已多达23只。此外,包括国联安睿利定开混合在内,今年以来处在清算程序中的基金仍有20只之多,一季度刚过,已清盘和处在清盘程序之中的基金总数已超40只。
包括国联安睿利定开混合在内,无一例外,已清盘的基金多数规模均处于5000 万元以下,迷你基金清盘数量未来仍将处于较高水平。同花顺iFinD数据显示,截至2019年四季度末,仍有635只基金净值规模不足5000万元,未来这些基金恐难逃清盘命运。
一位老牌基金公司内部人士也曾说过,基金份额缩水尤其是权益类基金份额缩水的命运的逃避不了的,不论基金净值上涨或下跌,基金份额都会缩水。他说,只有股市长期处在上涨阶段基金份额才能保持稳定,市场风向一旦有边,哪怕是这几年出现的“爆款基金”也会在一个季度后出现份额缩水,基民的投资习惯很难被改变。
混合型基金清盘加速 业绩不佳恐是主因
过去数年间,多数清盘基金均为债券基金,而去年以来混合型基金尤其是灵活配置型基金清盘也开始加速,业绩不佳导致规模迅速缩水或是主要原因。
数据显示,今年年初以来,已发布清算报告的基金中,清盘的债券基金数量为11只,清盘的混合型基金总数多达8只,还有4只为股票型基金。尤其是2019年来权益类基金产品业绩飙升,不少业绩不佳的灵活配置型基金规模迅速缩水,国联安睿利定开混合也是其中之一。
同花顺iFinD数据显示,于2016年12月1日成立的国联安睿利定开混合运作至今已3年有余,作为一只平衡型混合基金,该基金成立以来净值曲线平滑。在市场环境不佳的2018年该基金当年业绩排名靠前,但在权益类基金整体超额收益的明显的2019年,该基金涨幅仅10.61%,与高收益基金相比差距较大。数据显示,该基金成立至今净值累计上涨13.03%,年化回报仅3.74%。
除混合型基金外,债券基金持续清盘也有业绩因素。2019年权益类基金明显的超额收益让债券基金备受冷落,且近年来债券违约潮叠加流动性相对宽松,债券基金收益一再收到打压,资金持续流出。从行业层面来看,目前市场上的债券基金产品同质化严重,且面临着更加激烈的市场竞争,渠道不占优势的部门基金公司清盘迷你债基已是无奈之举。(记者 常实 张明江)