恺英网络募投故事挂羊头卖狗肉 北信瑞丰等2基金股东惨亏成“难兄难弟”
来源:中国经济网 发布时间:2018-04-27 09:00:39

昨日,恺英网络股份有限公司(简称:恺英网络,代码:002517)收盘报14.03元,跌8.72%,相较在2017年12月12日创出的29.03元最高价来说,4个多月里,恺英网络股价已跌去52.19%。

2016年,恺英网络非公开发行股票募资19.03亿元,金元顺安基金和北信瑞丰基金两家基金以46.75元/股的价格认购全部4070.5882万股。然而,恺英网络募投项目中,除了补充流动资金项目未发生改变外,其余项目全被更换。如今,两家基金被套牢。

两家基金股东惨亏成“难兄难弟”

恺英网络昨日发布第一季度业绩报告后股价大跌。一季报显示,2018年1-3月,恺英网络实现营业收入6.28亿元,同比减少4.57%;实现净利润2.47亿元,同比增长19.21%;经营活动产生的现金流量净额5441.16万元,同比减少66.67%。

恺英网络表示,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.67%,主要系本期支付员工年度奖金及经营支出较上年同期增加所致。

截至一季度末,恺英网络前十大流通股东中,金元顺安基金-农业银行-国民信托-国民信托·丰盈1号集合资金信托计划持有恺英网络4289.74万股,占流通股比例为7.752%,减持了1139.14万股。

前十大流通股东中,北信瑞丰基金-民生银行-国民信托-国民信托庆永178号资产管理计划持有恺英网络827.57万股,占流通股比例为1.496%,一季度累计减持1884.73万股。

恺英网络2017年进行了一次高送转。2017年5月19日,恺英网络公告以公司总股本71750.59万股为基数,向全体股东每10股派发现金1元;2017年9月20日,恺英网络公告称,向全体股东每10股派发现金1元(含税);同时,向全体股东每10股转增10股。

如果不考虑每股税前0.20元的现金分红,金元顺安基金和北信瑞丰基金两家基金要等股价升至23.375元才能解套。

19亿元募投项目大“变脸”

2016年11月1日,恺英网络发布重大资产置换配套募集资金上市公告,非公开发行新股数量为4070.5882万股(均为有限售条件流通股),发行价格为46.75元/股,募集资金总额为19.03亿元,扣除发行费用后募集资金18.86亿元。

本次非公开发行新股上市日为2016年11月3日,限售期为自新增股份上市日起12个月。

财务顾问华泰联合证券是这场交易的赢家之一,财务费用(不含增值税)赚了1603.6万元。

2016年9月7日,金元顺安基金、北信瑞丰基金已足额缴纳认股款项。金元顺安基金获配股数为2714.44万股,获配金额12.69亿元;北信瑞丰基金获配股数1356.15万股,获配金额6.34亿元。

根据计划,募集资金拟投资于“XY苹果助手国际版”、“啪啪多屏竞技平台”、“O2O生活助手”、“大数据中心”和“补充流动资金”。

2017年7月26日,恺英网络变更募集资金投资项目,除了补充流动资金项目未发生改变外,其余项目全被更换。

恺英网络公告称,为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素,拟将原募投项目“XY苹果助手国际版”、“啪啪多屏竞技平台”、“O2O生活助手”、“大数据中心”、“补充流动资金”投资金额由总计18.86亿元人民币变更为总计2.8亿元人民币,变更募集资金16.07亿元人民币,占本次非公开发行实际募集资金净额的比例为85.18%。

恺英网络变更的募集资金16.07亿元人民币,拟用于收购浙江盛和网络科技有限公司(以下简称“浙江盛和”)51%的股权。变更的募集资金投资项目如下:

浙江盛和承诺三年预估净利润总和为9.4亿人民币:2017年(2.5亿人民币)、2018年(3.1亿人民币)、2019年(3.8亿人民币)。浙江盛和还承诺,在其收到恺英网络的股权转让款后,在2017年12月31日前,将以其中7.5亿元人民币购买恺英网络上市非限售流通股。

恺英网络全资子公司上海恺英网络科技有限公司曾于2016年6月29日通过对外投资方式已经获得浙江盛和20%股权,即本次投资后,恺英网络对浙江盛和累计持股达71%。(记者魏京婷)

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