复盘大基金1387亿投资绩效 投资了哪些上市公司?
来源:上海证券报 发布时间:2018-01-09 17:35:20

国家集成电路产业投资基金(大基金)一期募集资金1387亿元已基本投资完毕,累计有效决策超过62个项目,涉及上市公司23家(包括港股公司和间接投资公司),投资回报颇丰。据悉,大基金二期募资已经启动,募集金额将超过一期。有业内人士建议,不妨对大基金下一步动作作个预判,可关注第三代半导体、传感器等领域及该领域的龙头上市公司。

自2014年9月成立至今的3年多时间里,国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)一期募集资金1387亿元已基本投资完毕,累计有效决策超过62个项目,涉及上市公司23家(包括港股公司和间接投资公司)。据悉,大基金二期的募资已经启动,募集金额将超过一期。

大基金目前的投资已经完全覆盖了集成电路制造、封装的龙头公司,部分覆盖了设计、设备、材料类上市公司,并涉足第三代半导体、传感器等领域。在业内人士看来,在国家政策大力扶持下,中国集成电路产业将催生出具有国际先进水平的产业巨头。

投资了哪些上市公司

在传感时代和智能时代,集成电路作为信息技术的基石和核心,其重要性愈发突出。为推动集成电路产业的发展,《国家集成电路产业发展推进纲要》(简称《纲要》)于2014年6月出台,从而上升至国家战略层面。同年9月,首期募资规模高达1387亿元的专项投资基金——大基金推出。

华虹半导体是大基金最新投资的一家上市公司。据披露,大基金向华虹半导体投资9.22亿美元,取得18.94%股权,并在其合资公司中占有29%的权益。合资公司将投资25亿美元建设12英寸生产线,预计初期的月产能为12英寸晶圆4万片。至此,大基金投资覆盖了中芯国际、华虹宏力、长江存储三大晶圆制造厂,合计直接投资额超过300亿元。

据上证报资讯不完全统计,大基金一期募资所涉及的23家上市公司,分布在集成电路产业链的上下游,且均为细分领域的龙头企业。

具体来看,在封装领域,自2015年1月大手笔斥资3亿美元支持长电科技出海竞购星科金朋后,目前大基金的投资已覆盖长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技四大龙头公司;在IC设计领域,大基金已投资了纳思达、国科微、中兴通讯、兆易创新、汇顶科技、景嘉微;在设备领域,大基金投资了北方华创、长川科技;在材料领域,其投资的上市公司则包括万盛股份、雅克科技、巨化股份;另外,大基金还投资了第三代半导体龙头三安光电、北斗产业链龙头北斗星通、MEMS传感器龙头耐威科技。

除了直投项目,大基金还通过子基金布局了部分企业。比如,万魔声学(通过旗下爱声声学)以9.95亿元收购共达电声15.27%股权,深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)为万魔声学提供了4亿元股权融资。深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)为大基金的子基金,大基金认缴出资额7亿元,占比43.75%。又如,闻泰科技引入武岳峰资本作为战略投资者,而武岳峰资本也是大基金的子基金之一。

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